京東阿里618大戰(zhàn)結束 但基金經(jīng)理早已站隊完畢
京東阿里618大戰(zhàn)結束 但基金經(jīng)理早已站隊完畢
2017-06-21 11:24:03 來源：每日經(jīng)濟新聞
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2017-06-21 11:24:03 來源：每日經(jīng)濟新聞
摘要： 剛過去的618“剁手節(jié)”，大家都買了啥？記者注意到，京東發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，6月1日到18日，京東商城累計下單金額1199億元人民幣；阿里巴巴也不甘示弱，稱18日0點剛過，10分鐘內天貓服飾成交額已突破10億元。
關鍵詞：
京東
阿里巴巴
電子商務
QDII
剛過去的618“剁手節(jié)”，大家都買了啥？記者注意到，京東發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，6月1日到18日，京東商城累計下單金額1199億元人民幣；阿里巴巴也不甘示弱，稱18日0點剛過，10分鐘內天貓服飾成交額已突破10億元。
應該說，不論京東還是BAT，雖然在互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)領域競爭火熱，但每家都不乏擁躉，他們確實也可以稱得上是中國經(jīng)濟速度的代表。但在二級市場上，他們作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在手握頭寸的海內外機構投資者眼中，似乎卻是另外一個局面，其偏好區(qū)別巨大；尤其從QDII的持倉表現(xiàn)來看，取得618大捷的京東，眼下似乎并非他們的心頭所好。
記者注意到，去年底以來美國科技板塊一路走高，眾多中概股也獲利不少，京東就是其中之一，今年以來漲幅已超50%，略遜于阿里巴巴，不過比網(wǎng)易等表現(xiàn)都要好。截至6月16日，京東市值為541.8億美元。
國外機構對京東十分青睞。據(jù)納斯達克網(wǎng)站統(tǒng)計，機構向美國證監(jiān)會SEC提交的13F報告（美國證監(jiān)會規(guī)定，管理股票資產超過1億美元的機構，需要在每個季度結束之后的45天之內，向證監(jiān)會提供自己在這個季度末的持倉報告，即13F報告）顯示，截至今年一季度末，京東股東中機構持人占比29.32%，總共391家機構持有，其中202家在一季度增持，152家減持。持倉前三名分別是國內知名私募高瓴資本、老虎環(huán)球、FMRLLC；而老虎環(huán)球、FMRLLC分別在一季度增持39.8萬股和2310.4萬股，此外貝萊德、摩根大通等資管巨頭的身影也現(xiàn)身其中。
不過，高瓴資本卻是以減持狀態(tài)出現(xiàn)的。其一季度減倉1806.9萬股，但仍以7889.9萬股的持股作為京東第一大機構持有人。
那么，我們熟悉的QDII對京東態(tài)度又如何呢？為看到更多的基金持倉情況，記者沒有選擇一季報數(shù)據(jù)，而是在去年年報QDII前20大重倉列表中，尋找京東的身影。
記者仔細翻閱QDII的2016年報發(fā)現(xiàn)，對于股價亮眼的京東，重倉者卻并不多。公募市場上200余只QDII基金中，京東僅出現(xiàn)在嘉實海外中國、招商標普金磚四國、交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)和鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)4只基金的前20大重倉股中。即便是從今年一季報披露的情況來看，也只出現(xiàn)在交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)和易方達中證海外互聯(lián)ETF兩只基金的前十大重倉股中。
一位公募QDII基金經(jīng)理向記者闡述了投資京東的心路歷程。“雖然京東、阿里的618活動熱火朝天，但股價走勢還是與美股市場的整體趨勢關聯(lián)更大。近期美股市場由于加息、縮表等因素的影響出現(xiàn)一些調整，在美上市的中概股自然也不能幸免，不過這輪以科技股引導的上漲趨勢還沒有改變。”
個人而言，他看好京東中長期的表現(xiàn)。作為海外上市的中概股，京東在國內電商中是數(shù)一數(shù)二的，同時用戶體驗、3C產品銷售等方面也很難有競爭者能與之匹敵。“但如果作為QDII基金投資標的的話，還是像阿里巴巴這種市值更大、流動性好、同時又是指標股的股票更有優(yōu)勢”。
這位基金經(jīng)理進一步對比了京東和阿里的不同之處。“現(xiàn)在阿里巴巴已不能用一個普通電商公司標準來衡量了，而是已發(fā)展成了融合電商、金融、文化影視娛樂為一體的生態(tài)圈；而京東還是以電商業(yè)務為主，在物流、金融等方面還有很大的發(fā)展空間。對比之下，一般QDII基金經(jīng)理也更傾向于選擇阿里巴巴這樣的行業(yè)龍頭。”
這似乎可以認為，QDII基金經(jīng)理覺得京東很好，但阿里巴巴更好。那么BAT+京東，究竟誰才是QDII的最愛呢？
只看持股的實際行動，答案在港股市場上。記者依然按照前20大重倉股列表當中尋找，發(fā)現(xiàn)騰訊最受QDII認可，進入了48只基金的前二十大重倉；其次就是阿里巴巴，一共24只基金重倉；而前段時間因為陰陽師大火的網(wǎng)易有10只基金重倉。不過，“BAT”三巨頭之一的百度只有4只基金重倉，和京東一樣。不難看出，在這一點上，京東和百度實現(xiàn)了高度統(tǒng)一。
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責編：zhangxue
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